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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 511.00 | 37 599.00 | 2 912.00 | 40 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 236.00 | 195 571.00 | 22 665.00 | 218 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 562.00 | 233 169.00 | 2 875 392.00 | 3 108 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 706.00 | | 709 706.00 | 709 706.00 |
BZ Autres créances | 337 402.00 | | 337 402.00 | 337 402.00 |
CF Disponibilités | 437 663.00 | | 437 663.00 | 437 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 186.00 | | 1 515 186.00 | 1 515 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 748.00 | 233 169.00 | 4 390 579.00 | 4 623 748.00 |
CU Autres participations | 2 849 662.00 | | 2 849 662.00 | 2 849 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 540.00 | 290 540.00 | | 290 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406 721.00 | 1 406 721.00 | | 1 406 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 017 867.00 | 766 666.00 | | 1 017 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 581.00 | 462 471.00 | | 350 581.00 |
DK Provisions réglementées | 2 268.00 | 5 293.00 | | 2 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 029.00 | 2 960 743.00 | | 3 097 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 744.00 | 973 928.00 | | 890 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 193 468.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 118.00 | 44 738.00 | | 59 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 352.00 | 251 944.00 | | 153 352.00 |
EA Autres dettes | 170 487.00 | 281 946.00 | | 170 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 252.00 | 14 793.00 | | 18 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 550.00 | 1 760 816.00 | | 1 293 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 579.00 | 4 721 559.00 | | 4 390 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 451.00 | | 415 984.00 | 2 775 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 849 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 873.00 | 3 108 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 378.00 | 40 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 494.00 | 218 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 162.00 | | 7 727.00 | 81 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 539.00 | | 15 191.00 | 237 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 751.00 | | 393 065.00 | 2 456 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 146.00 | 20 895.00 | 82 872.00 | 295 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 162.00 | 4 815.00 | 48 378.00 | 81 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 984.00 | 16 080.00 | 34 494.00 | 213 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 487.00 | 170 487.00 | | 170 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 709 706.00 | 709 706.00 | | 709 706.00 |
VB T. V. A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VC Groupe et associés | 267 686.00 | 267 686.00 | | 267 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 744.00 | 145 577.00 | 533 560.00 | 890 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 539.00 | 1 077 523.00 | 16.00 | 1 077 539.00 |
VW T.V.A. | 148 452.00 | 148 452.00 | | 148 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 550.00 | 548 384.00 | 533 560.00 | 1 293 550.00 |