| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 564.00 | 215 806.00 | 34 758.00 | 250 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 066.00 | 296 968.00 | 1 587 098.00 | 1 884 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 434.00 | | 916 434.00 | 916 434.00 |
BZ Autres créances | 651 447.00 | 28 025.00 | 623 422.00 | 651 447.00 |
CF Disponibilités | 1 548 822.00 | | 1 548 822.00 | 1 548 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 141.00 | 28 025.00 | 3 133 116.00 | 3 161 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 206.00 | 324 993.00 | 4 720 214.00 | 5 045 206.00 |
CU Autres participations | 1 552 323.00 | | 1 552 323.00 | 1 552 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 520.00 | 290 520.00 | | 290 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 081 751.00 | 1 081 751.00 | | 1 081 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 052.00 | 19 600.00 | | 29 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 845 153.00 | 832 999.00 | | 845 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 784.00 | 148 438.00 | | 372 784.00 |
DK Provisions réglementées | 10 411.00 | 21 975.00 | | 10 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 670.00 | 2 395 282.00 | | 2 629 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 667.00 | 1 312 833.00 | | 1 108 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 959.00 | 95 942.00 | | 256 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 463.00 | 105 828.00 | | 150 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 967.00 | 279 876.00 | | 323 967.00 |
EA Autres dettes | 250 487.00 | 394 932.00 | | 250 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 543.00 | 2 189 411.00 | | 2 090 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 214.00 | 4 584 693.00 | | 4 720 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 211.00 | | 2 228 211.00 | 2 228 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 211.00 | | 2 228 211.00 | 2 228 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 025.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 2 439.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 632.00 | 4 487.00 | | 14 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 432.00 | 6 926.00 | | 16 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | 2 083.00 | | 1 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 115.00 | 8 928.00 | | 3 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | 11 011.00 | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 027.00 | -4 085.00 | | 12 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 864.00 | 63 922.00 | | 147 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 627.00 | 2 018 743.00 | | 2 456 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 842.00 | 1 870 306.00 | | 2 083 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 784.00 | 148 438.00 | | 372 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 681.00 | 75.00 | 171 101.00 | 1 865 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 116.00 | 41 048.00 | 1 552 339.00 | 104 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 116.00 | 48 675.00 | 1 884 066.00 | 104 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 627.00 | 250 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 072.00 | | 5 090.00 | 76 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 402.00 | | 61 790.00 | 196 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 207.00 | 75.00 | 104 221.00 | 1 593 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 189.00 | 96 406.00 | 7 627.00 | 208 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 072.00 | 5 090.00 | | 76 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 117.00 | 91 316.00 | 7 627.00 | 132 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 975.00 | 3 068.00 | 14 632.00 | 21 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 975.00 | 31 093.00 | 14 632.00 | 21 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 025.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 068.00 | 14 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 463.00 | 150 463.00 | | 150 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 487.00 | 250 487.00 | | 250 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 916 434.00 | 916 434.00 | | 916 434.00 |
VB T. V. A. | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VC Groupe et associés | 619 589.00 | 619 589.00 | | 619 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 667.00 | 179 197.00 | 524 127.00 | 1 108 667.00 |
VI Groupe et associés | 256 959.00 | 256 959.00 | | 256 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 082.00 | | | 222 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 335.00 | 1 612 319.00 | 16.00 | 1 612 335.00 |
VW T.V.A. | 206 002.00 | 206 002.00 | | 206 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 543.00 | 1 161 073.00 | 524 127.00 | 2 090 543.00 |