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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 402.00 | 132 117.00 | 64 285.00 | 196 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 681.00 | 208 189.00 | 1 657 492.00 | 1 865 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 776.00 | | 871 776.00 | 871 776.00 |
BZ Autres créances | 758 276.00 | | 758 276.00 | 758 276.00 |
CF Disponibilités | 1 283 026.00 | | 1 283 026.00 | 1 283 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 201.00 | | 2 927 201.00 | 2 927 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 883.00 | 208 189.00 | 4 584 693.00 | 4 792 883.00 |
CU Autres participations | 1 593 191.00 | | 1 593 191.00 | 1 593 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 520.00 | 228 680.00 | | 290 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 081 751.00 | 489 571.00 | | 1 081 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 832 999.00 | 789 059.00 | | 832 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 438.00 | 43 940.00 | | 148 438.00 |
DK Provisions réglementées | 21 975.00 | 17 539.00 | | 21 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 282.00 | 1 588 389.00 | | 2 395 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 833.00 | 226 751.00 | | 1 312 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 942.00 | 139 805.00 | | 95 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 828.00 | 108 693.00 | | 105 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 876.00 | 140 504.00 | | 279 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 019.00 | | |
EA Autres dettes | 394 932.00 | 28 200.00 | | 394 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 411.00 | 645 972.00 | | 2 189 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 693.00 | 2 234 361.00 | | 4 584 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 377.00 | | 1 970 377.00 | 1 970 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 377.00 | | 1 970 377.00 | 1 970 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 487.00 | 3 419.00 | | 4 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | 3 419.00 | | 6 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 009.00 | | 2 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 928.00 | 11 129.00 | | 8 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 011.00 | 12 198.00 | | 11 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 085.00 | -8 779.00 | | -4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 922.00 | 7 288.00 | | 63 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 743.00 | 1 549 779.00 | | 2 018 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 306.00 | 1 505 839.00 | | 1 870 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 438.00 | 43 940.00 | | 148 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 938.00 | | 549 328.00 | 1 331 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 1 593 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 584.00 | 1 865 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | 76 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 055.00 | 196 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 389.00 | | 33 068.00 | 177 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 272.00 | | 516 260.00 | 1 077 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 680.00 | 54 010.00 | 13 501.00 | 167 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 277.00 | | 1 205.00 | 77 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 403.00 | 54 010.00 | 12 296.00 | 90 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 539.00 | 8 923.00 | 4 487.00 | 17 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 539.00 | 8 923.00 | 4 487.00 | 17 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 923.00 | 4 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 932.00 | 394 932.00 | | 394 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 871 776.00 | 871 776.00 | | 871 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VC Groupe et associés | 739 098.00 | 739 098.00 | | 739 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 833.00 | 219 552.00 | 562 533.00 | 1 312 833.00 |
VI Groupe et associés | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 288 800.00 | | | 1 288 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 026.00 | | | 203 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VP Divers | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 191.00 | 1 644 175.00 | 16.00 | 1 644 191.00 |
VW T.V.A. | 197 522.00 | 197 522.00 | | 197 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 411.00 | 1 096 129.00 | 562 533.00 | 2 189 411.00 |