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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 257.00 | | 209 257.00 | 209 257.00 |
AP Constructions | 1 899 314.00 | 404 806.00 | 1 494 508.00 | 1 899 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 137.00 | 11 996.00 | 5 141.00 | 17 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 784.00 | 33 865.00 | 10 918.00 | 44 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 493.00 | 450 668.00 | 1 719 825.00 | 2 170 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BZ Autres créances | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 145.00 | | 140 145.00 | 140 145.00 |
CF Disponibilités | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 048.00 | | 164 048.00 | 164 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 542.00 | 450 668.00 | 1 883 874.00 | 2 334 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 993.00 | -596 058.00 | | -622 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 320.00 | -26 935.00 | | -57 320.00 |
DL TOTAL (I) | -670 314.00 | -612 993.00 | | -670 314.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 736.00 | 321 949.00 | | 624 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 909.00 | 1 265 662.00 | | 1 928 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | 5 650.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 188.00 | 1 593 356.00 | | 2 554 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 874.00 | 980 363.00 | | 1 883 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 188.00 | 1 593 356.00 | | 2 554 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 011.00 | | | 206 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 011.00 | | | 206 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 022.00 | 44 826.00 | | 337 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 343.00 | 71 762.00 | | 394 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 320.00 | -26 935.00 | | -57 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 493.00 | | 1 050 000.00 | 1 385 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 000.00 | 2 170 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 000.00 | 2 170 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 493.00 | | 1 050 000.00 | 1 385 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 804.00 | 72 852.00 | 58 989.00 | 436 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 804.00 | 72 852.00 | 58 989.00 | 436 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VB T. V. A. | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 736.00 | 624 736.00 | | 624 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 928 909.00 | 1 928 909.00 | | 1 928 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 392.00 | | | 190 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 188.00 | 2 554 188.00 | | 2 554 188.00 |