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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 276.00 | | 174 276.00 | 174 276.00 |
AP Constructions | 1 573 486.00 | 279 203.00 | 1 294 282.00 | 1 573 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 048.00 | 16 655.00 | 6 392.00 | 23 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 811.00 | 295 859.00 | 1 474 952.00 | 1 770 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BZ Autres créances | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 618.00 | | 415 618.00 | 415 618.00 |
CF Disponibilités | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 771.00 | | 431 771.00 | 431 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 582.00 | 295 859.00 | 1 906 723.00 | 2 202 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -579 285.00 | -558 118.00 | | -579 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 271.00 | -21 167.00 | | -33 271.00 |
DL TOTAL (I) | -602 557.00 | -569 285.00 | | -602 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 996.00 | 668 654.00 | | 649 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 943.00 | 1 838 451.00 | | 1 858 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 94.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 449.00 | | 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 509 281.00 | 2 618 050.00 | | 2 509 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 723.00 | 2 048 764.00 | | 1 906 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 281.00 | 2 618 050.00 | | 2 509 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 359.00 | 71 961.00 | | 66 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 631.00 | 93 129.00 | | 99 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 271.00 | -21 167.00 | | -33 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 811.00 | | | 1 770 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 811.00 | | | 1 770 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 128.00 | 52 730.00 | | 243 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 128.00 | 52 730.00 | | 243 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 996.00 | 649 996.00 | | 649 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 858 943.00 | 1 858 943.00 | | 1 858 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 061.00 | | | 122 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 719.00 | | | 140 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 281.00 | 2 509 281.00 | | 2 509 281.00 |