| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 276.00 | | 174 276.00 | 174 276.00 |
AP Constructions | 1 573 486.00 | 227 467.00 | 1 346 018.00 | 1 573 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 048.00 | 15 660.00 | 7 387.00 | 23 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 811.00 | 243 128.00 | 1 527 682.00 | 1 770 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 257.00 | | 508 257.00 | 508 257.00 |
CF Disponibilités | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 081.00 | | 521 081.00 | 521 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 892.00 | 243 128.00 | 2 048 764.00 | 2 291 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 118.00 | -680 314.00 | | -558 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 167.00 | 122 195.00 | | -21 167.00 |
DL TOTAL (I) | -569 285.00 | -548 118.00 | | -569 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 654.00 | 597 111.00 | | 668 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 451.00 | 1 843 222.00 | | 1 838 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 2 916.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | 524.00 | | 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 400.00 | 294 400.00 | | 110 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 050.00 | 2 738 175.00 | | 2 618 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 764.00 | 2 190 057.00 | | 2 048 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 050.00 | 2 738 175.00 | | 2 618 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 838 451.00 | | | 1 838 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 610 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 455 454.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 154 545.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 961.00 | 695 977.00 | | 71 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 129.00 | 573 781.00 | | 93 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 167.00 | 122 195.00 | | -21 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 811.00 | | | 1 770 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 811.00 | | | 1 770 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 789.00 | | 243 128.00 | 192 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 789.00 | | 243 128.00 | 192 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 654.00 | 668 654.00 | | 668 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 451.00 | 1 838 451.00 | | 1 838 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 050.00 | 2 618 050.00 | | 2 618 050.00 |