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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 428.00 | | 245 428.00 | 245 428.00 |
AP Constructions | 2 213 853.00 | 404 387.00 | 1 809 466.00 | 2 213 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 121.00 | 18 645.00 | 44 475.00 | 63 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 403.00 | 423 032.00 | 2 099 370.00 | 2 522 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 039.00 | | 313 039.00 | 313 039.00 |
CF Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 103.00 | | 321 103.00 | 321 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 506.00 | 423 032.00 | 2 420 473.00 | 2 843 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -656 540.00 | -612 557.00 | | -656 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 793.00 | -43 982.00 | | -21 793.00 |
DL TOTAL (I) | -668 333.00 | -646 540.00 | | -668 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 452.00 | 507 224.00 | | 746 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342 354.00 | 2 643 486.00 | | 2 342 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 344.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 806.00 | 3 151 055.00 | | 3 088 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 473.00 | 2 504 515.00 | | 2 420 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 380.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 342 354.00 | | | 2 342 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 586.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | 1 217.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 1 217.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | -1 217.00 | | -1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 960.00 | 78 791.00 | | 76 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 753.00 | 122 774.00 | | 98 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 793.00 | -43 982.00 | | -21 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 403.00 | | | 2 522 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 522 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 403.00 | | | 2 522 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 445.00 | 63 586.00 | | 359 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 445.00 | 63 586.00 | | 359 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 452.00 | 746 452.00 | | 746 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 342 354.00 | 2 342 354.00 | | 2 342 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 391.00 | | | 152 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 806.00 | 3 088 806.00 | | 3 088 806.00 |