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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 276.00 | | 174 276.00 | 174 276.00 |
AP Constructions | 1 573 486.00 | 178 124.00 | 1 395 362.00 | 1 573 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 048.00 | 14 665.00 | 8 382.00 | 23 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 811.00 | 192 789.00 | 1 578 021.00 | 1 770 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 325.00 | | 598 325.00 | 598 325.00 |
CF Disponibilités | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 035.00 | | 612 035.00 | 612 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 846.00 | 192 789.00 | 2 190 057.00 | 2 382 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -680 314.00 | -622 993.00 | | -680 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 195.00 | -57 320.00 | | 122 195.00 |
DL TOTAL (I) | -548 118.00 | -670 314.00 | | -548 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 111.00 | 624 736.00 | | 597 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 222.00 | 1 928 909.00 | | 1 843 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 94.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | 448.00 | | 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 400.00 | | | 294 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 175.00 | 2 554 188.00 | | 2 738 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 057.00 | 1 883 874.00 | | 2 190 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 000.00 | 282 000.00 | | 610 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 000.00 | 282 000.00 | | 610 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 454.00 | 206 011.00 | | 455 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 454.00 | 206 011.00 | | 455 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 545.00 | 75 989.00 | | 154 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 977.00 | 337 022.00 | | 695 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 781.00 | 394 343.00 | | 573 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 195.00 | -57 320.00 | | 122 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 493.00 | | 375 040.00 | 2 170 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 722.00 | 1 770 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774 722.00 | 1 770 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 493.00 | | 375 040.00 | 2 170 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 668.00 | 61 389.00 | 319 267.00 | 450 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 668.00 | 61 389.00 | 319 267.00 | 450 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 400.00 | 294 400.00 | | 294 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 111.00 | 597 111.00 | | 597 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 222.00 | 1 843 222.00 | | 1 843 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 175.00 | 2 738 175.00 | | 2 738 175.00 |