| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 428.00 | | 245 428.00 | 245 428.00 |
AP Constructions | 2 213 853.00 | 341 795.00 | 1 872 058.00 | 2 213 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 121.00 | 17 650.00 | 45 470.00 | 63 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 403.00 | 359 445.00 | 2 162 957.00 | 2 522 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 690.00 | | 335 690.00 | 335 690.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 558.00 | | 341 558.00 | 341 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 961.00 | 359 445.00 | 2 504 515.00 | 2 863 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 557.00 | -579 285.00 | | -612 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 982.00 | -33 271.00 | | -43 982.00 |
DL TOTAL (I) | -646 540.00 | -602 557.00 | | -646 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 224.00 | 649 996.00 | | 507 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 486.00 | 1 858 943.00 | | 2 643 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | 341.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 055.00 | 2 509 281.00 | | 3 151 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 515.00 | 1 906 723.00 | | 2 504 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 151 055.00 | 2 509 281.00 | | 3 151 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 643 486.00 | | | 2 643 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 517.00 | | 74 517.00 | 74 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 517.00 | | 74 517.00 | 74 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 791.00 | 66 359.00 | | 78 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 774.00 | 99 631.00 | | 122 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 982.00 | -33 271.00 | | -43 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 811.00 | | 751 592.00 | 1 770 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 522 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 811.00 | | 751 592.00 | 1 770 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 859.00 | 63 586.00 | | 295 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 859.00 | 63 586.00 | | 295 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 844.00 | 498 844.00 | | 498 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 643 486.00 | 2 643 486.00 | | 2 643 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 151.00 | | | 151 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 055.00 | 3 151 055.00 | | 3 151 055.00 |