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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 531.00 | 17 064.00 | 4 466.00 | 21 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 283.00 | 24 082.00 | 16 201.00 | 40 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 779.00 | 41 147.00 | 24 632.00 | 65 779.00 |
BP En cours de production de services | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BT Marchandises | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 882.00 | 2 740.00 | 268 141.00 | 270 882.00 |
BZ Autres créances | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
CF Disponibilités | 203 325.00 | | 203 325.00 | 203 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 231.00 | 2 740.00 | 586 491.00 | 589 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 011.00 | 43 887.00 | 611 123.00 | 655 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DG Autres réserves | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DH Report à nouveau | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
DL TOTAL (I) | 150 979.00 | | | 150 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 908.00 | | | 217 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 982.00 | | | 180 982.00 |
EA Autres dettes | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 144.00 | | | 460 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 123.00 | | | 611 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 483.00 | | | 453 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 951.00 | 15 570.00 | 519 522.00 | 503 951.00 |
FG Production vendue services | 759 604.00 | 18 559.00 | 778 164.00 | 759 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 556.00 | 34 129.00 | 1 297 686.00 | 1 263 556.00 |
FM Production stockée | | | 7 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 174.00 | | | 1 310 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 855.00 | | | 1 241 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 803.00 | | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 980.00 | | 10 576.00 | 55 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 65 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 252.00 | | 10 562.00 | 51 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727.00 | | 13.00 | 4 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 339.00 | 6 807.00 | | 34 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 339.00 | 6 807.00 | | 34 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 908.00 | 217 908.00 | | 217 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 264 305.00 | | | 264 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VB T. V. A. | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 106.00 | 3 962.00 | 5 144.00 | 9 106.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 676.00 | 327 712.00 | 3 963.00 | 331 676.00 |
VW T.V.A. | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 627.00 | 453 483.00 | 5 144.00 | 458 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
ST Autres comptes | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 771.00 | | | 208 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 706.00 | | | 260 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 494.00 | | | 126 494.00 |
ZE Dividendes | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 858.00 | | | 413 858.00 |