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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 043.00 | 18 522.00 | 3 520.00 | 22 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 258.00 | 34 119.00 | 12 139.00 | 46 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 403.00 | 52 642.00 | 19 761.00 | 72 403.00 |
BT Marchandises | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 384.00 | 2 538.00 | 228 846.00 | 231 384.00 |
BZ Autres créances | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CF Disponibilités | 145 328.00 | | 145 328.00 | 145 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 476.00 | 2 538.00 | 436 938.00 | 439 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 880.00 | 55 180.00 | 456 700.00 | 511 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DG Autres réserves | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DH Report à nouveau | 90 813.00 | | | 90 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
DL TOTAL (I) | 198 189.00 | | | 198 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 540.00 | | | 156 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 510.00 | | | 258 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 700.00 | | | 456 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 803.00 | | | 256 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 770.00 | 1 220.00 | 324 991.00 | 323 770.00 |
FG Production vendue services | 709 740.00 | 15 459.00 | 725 200.00 | 709 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 511.00 | 16 680.00 | 1 050 191.00 | 1 033 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992.00 | | | 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 194.00 | | | 1 053 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 177.00 | | | 976 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 719.00 | | 7 683.00 | 64 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 688.00 | | 7 613.00 | 60 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031.00 | | 70.00 | 4 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 027.00 | 9 615.00 | | 43 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 027.00 | 9 615.00 | | 43 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 388.00 | 150.00 | 1 000.00 | 3 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388.00 | 150.00 | 1 000.00 | 3 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 388.00 | 150.00 | 1 000.00 | 3 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 228 338.00 | 228 338.00 | | 228 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VC Groupe et associés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 993.00 | 261 846.00 | 7 146.00 | 268 993.00 |
VW T.V.A. | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 803.00 | 256 803.00 | | 256 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
ST Autres comptes | 119 560.00 | | | 119 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
YT Sous‐traitance | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 908.00 | | | 204 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 898.00 | | | 81 898.00 |
ZE Dividendes | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 938.00 | | | 273 938.00 |