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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 007.00 | 6 706.00 | 1 300.00 | 8 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 092.00 | 21 281.00 | 7 811.00 | 29 092.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 282.00 | 27 987.00 | 15 294.00 | 43 282.00 |
BT Marchandises | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 593.00 | 2 340.00 | 143 253.00 | 145 593.00 |
BZ Autres créances | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
CF Disponibilités | 383 657.00 | | 383 657.00 | 383 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 341.00 | 2 340.00 | 612 001.00 | 614 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 624.00 | 30 328.00 | 627 296.00 | 657 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DG Autres réserves | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DH Report à nouveau | 167 830.00 | | | 167 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
DL TOTAL (I) | 211 276.00 | | | 211 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 124.00 | | | 151 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 460.00 | | | 110 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 019.00 | | | 416 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 296.00 | | | 627 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 646.00 | | | 262 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 646.00 | | 275 646.00 | 275 646.00 |
FG Production vendue services | 490 769.00 | 1 100.00 | 491 869.00 | 490 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 416.00 | 1 100.00 | 767 516.00 | 766 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 520.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 289.00 | | | 799 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 202.00 | | | 786 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 403.00 | | 2 081.00 | 72 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 202.00 | 43 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 202.00 | 37 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | 2 081.00 | 4 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 642.00 | 7 520.00 | 32 174.00 | 52 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 642.00 | 7 520.00 | 32 174.00 | 52 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | 197.00 | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 538.00 | | 197.00 | 2 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538.00 | | 197.00 | 2 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 1 200.00 | 800.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VC Groupe et associés | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 469.00 | 183 222.00 | 33 246.00 | 216 469.00 |
VW T.V.A. | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 646.00 | 262 646.00 | 150 000.00 | 412 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
ST Autres comptes | 95 034.00 | | | 95 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
YT Sous‐traitance | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 611.00 | | | 163 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 471.00 | | | 240 471.00 |