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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 710.00 | 8 175.00 | 2 534.00 | 10 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 775.00 | 18 430.00 | 4 344.00 | 22 775.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 564.00 | 26 606.00 | 11 957.00 | 38 564.00 |
BT Marchandises | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 473.00 | | 284 473.00 | 284 473.00 |
BZ Autres créances | 109 813.00 | | 109 813.00 | 109 813.00 |
CF Disponibilités | 206 978.00 | | 206 978.00 | 206 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 738.00 | | 647 738.00 | 647 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 302.00 | 26 606.00 | 659 696.00 | 686 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DG Autres réserves | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DH Report à nouveau | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DL TOTAL (I) | 222 246.00 | | | 222 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 928.00 | | | 143 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 243.00 | | | 161 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 046.00 | | | 122 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 449.00 | | | 437 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 696.00 | | | 659 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 979.00 | | | 322 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 421.00 | 276 387.00 | 561 809.00 | 285 421.00 |
FG Production vendue services | 531 756.00 | 131 909.00 | 663 665.00 | 531 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 178.00 | 408 296.00 | 1 225 474.00 | 817 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 814.00 | | | 1 228 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 844.00 | | | 1 217 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 282.00 | | 2 703.00 | 43 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104.00 | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 421.00 | 38 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 316.00 | 33 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 099.00 | | 2 703.00 | 37 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 987.00 | 4 935.00 | 6 316.00 | 27 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 987.00 | 4 935.00 | 6 316.00 | 27 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 243.00 | 161 243.00 | | 161 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 284 473.00 | 284 473.00 | | 284 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VB T. V. A. | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VC Groupe et associés | 79 866.00 | | 79 866.00 | 79 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 621.00 | 30 143.00 | 112 478.00 | 142 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 046.00 | 326 002.00 | 84 044.00 | 410 046.00 |
VW T.V.A. | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 458.00 | 322 979.00 | 112 478.00 | 435 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
ST Autres comptes | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
YT Sous‐traitance | 159 276.00 | | | 159 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 790.00 | | | 153 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 008.00 | | | 381 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |