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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 201.00 | 15 225.00 | 3 976.00 | 19 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 486.00 | 27 801.00 | 13 685.00 | 41 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 719.00 | 43 027.00 | 21 692.00 | 64 719.00 |
BT Marchandises | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 512.00 | 3 388.00 | 190 124.00 | 193 512.00 |
BZ Autres créances | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
CF Disponibilités | 171 570.00 | | 171 570.00 | 171 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 071.00 | 3 388.00 | 432 683.00 | 436 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 791.00 | 46 415.00 | 454 376.00 | 500 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DG Autres réserves | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DH Report à nouveau | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
DL TOTAL (I) | 185 457.00 | | | 185 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 374.00 | | | 88 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 812.00 | | | 161 812.00 |
EA Autres dettes | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 918.00 | | | 268 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 376.00 | | | 454 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 211.00 | | | 267 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 108.00 | 6 095.00 | 416 203.00 | 410 108.00 |
FG Production vendue services | 728 391.00 | 17 539.00 | 745 931.00 | 728 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 500.00 | 23 634.00 | 1 162 135.00 | 1 138 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 538.00 | | | 1 168 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 419.00 | | | 1 097 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 700.00 | | 7 019.00 | 57 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 718.00 | | 6 970.00 | 53 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | 48.00 | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 380.00 | 8 646.00 | | 34 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 380.00 | 8 646.00 | | 34 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 388.00 | 1 000.00 | | 2 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 388.00 | 1 000.00 | | 2 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388.00 | 1 000.00 | | 2 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
UX Autres créances clients | 189 447.00 | | | 189 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 875.00 | 235 778.00 | 8 096.00 | 243 875.00 |
VW T.V.A. | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 211.00 | 267 211.00 | | 267 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
ST Autres comptes | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
YT Sous‐traitance | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 158.00 | | | 225 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 760.00 | | | 81 760.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 532.00 | | | 264 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |