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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 576.00 | 12 345.00 | 5 231.00 | 17 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 141.00 | 22 035.00 | 14 106.00 | 36 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 700.00 | 34 380.00 | 23 319.00 | 57 700.00 |
BT Marchandises | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 541.00 | 2 388.00 | 237 153.00 | 239 541.00 |
BZ Autres créances | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CF Disponibilités | 219 455.00 | | 219 455.00 | 219 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 212.00 | 2 388.00 | 501 824.00 | 504 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 913.00 | 36 768.00 | 525 144.00 | 561 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DG Autres réserves | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DH Report à nouveau | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
DL TOTAL (I) | 200 053.00 | | | 200 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 090.00 | | | 325 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 144.00 | | | 525 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 275.00 | | | 322 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 242.00 | 32 853.00 | 523 095.00 | 490 242.00 |
FG Production vendue services | 859 089.00 | 8 997.00 | 868 086.00 | 859 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 331.00 | 41 850.00 | 1 391 182.00 | 1 349 331.00 |
FM Production stockée | | | -7 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 987.00 | | | 1 394 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 669.00 | | | 1 298 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 779.00 | | 7 346.00 | 65 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 425.00 | 57 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 425.00 | 53 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 815.00 | | 7 328.00 | 61 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | 18.00 | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 147.00 | 8 173.00 | 14 939.00 | 41 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 147.00 | 8 173.00 | 14 939.00 | 41 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 740.00 | 2 388.00 | 2 740.00 | 2 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740.00 | 2 388.00 | 2 740.00 | 2 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740.00 | 2 388.00 | 2 740.00 | 2 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 388.00 | 2 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 236 675.00 | | | 236 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 467.00 | 4 168.00 | 1 299.00 | 5 467.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 311.00 | 260 464.00 | 6 847.00 | 267 311.00 |
VW T.V.A. | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 574.00 | 322 275.00 | 1 299.00 | 323 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
ST Autres comptes | 104 344.00 | | | 104 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 138 087.00 | | | 138 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 071.00 | | | 267 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 362.00 | | | 92 362.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 537.00 | | | 342 537.00 |