| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 439.00 | 2 142.00 | 4 297.00 | 6 439.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 000.00 | | 1 339 000.00 | 1 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 994.00 | 28 713.00 | 5 280.00 | 33 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 897.00 | | 72 897.00 | 72 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 201.00 | 35 428.00 | 1 428 772.00 | 1 464 201.00 |
BT Marchandises | 164 770.00 | | 164 770.00 | 164 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
BZ Autres créances | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 229.00 | | 317 229.00 | 317 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 430.00 | 35 428.00 | 1 746 001.00 | 1 781 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 413 629.00 | 356 795.00 | | 413 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 550.00 | 96 834.00 | | 95 550.00 |
DL TOTAL (I) | 517 650.00 | 462 099.00 | | 517 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 586.00 | 984 342.00 | | 938 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | 704.00 | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 737.00 | 183 431.00 | | 215 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 189.00 | 71 877.00 | | 64 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 351.00 | 1 240 354.00 | | 1 228 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 001.00 | 1 702 454.00 | | 1 746 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 351.00 | 309 983.00 | | 1 228 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 557.00 | | 27 604.00 | 1 437 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 1 464 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 38 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 366.00 | | 6 073.00 | 1 339 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 801.00 | | 1 727.00 | 37 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 389.00 | | 19 804.00 | 60 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 170.00 | 5 219.00 | 960.00 | 31 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 1 845.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 874.00 | 3 373.00 | 960.00 | 30 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 737.00 | 215 737.00 | | 215 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
UX Autres créances clients | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 493.00 | 938 493.00 | | 938 493.00 |
VI Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VP Divers | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 100.00 | 154 100.00 | | 154 100.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 351.00 | 1 228 351.00 | | 1 228 351.00 |