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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 7 126.00 | 568.00 | 7 694.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 000.00 | | 1 339 000.00 | 1 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 727.00 | 36 734.00 | 14 993.00 | 51 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 517.00 | | 71 517.00 | 71 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 810.00 | 48 433.00 | 1 433 376.00 | 1 481 810.00 |
BT Marchandises | 178 105.00 | | 178 105.00 | 178 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BZ Autres créances | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 134.00 | | 296 134.00 | 296 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 944.00 | 48 433.00 | 1 729 511.00 | 1 777 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 572 953.00 | 469 180.00 | | 572 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 755.00 | 103 773.00 | | 115 755.00 |
DL TOTAL (I) | 697 179.00 | 581 423.00 | | 697 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 793.00 | 159 068.00 | | 105 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 880.00 | 697 967.00 | | 689 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 297.00 | 203 667.00 | | 173 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 359.00 | 57 653.00 | | 63 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 331.00 | 1 118 356.00 | | 1 032 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 511.00 | 1 699 780.00 | | 1 729 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 595.00 | 420 389.00 | | 978 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 298.00 | 173 298.00 | | 173 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
UX Autres créances clients | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 729.00 | 51 993.00 | 53 736.00 | 105 729.00 |
VI Groupe et associés | 689 881.00 | 689 881.00 | | 689 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VP Divers | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 539.00 | 126 539.00 | | 126 539.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 332.00 | 978 596.00 | 53 736.00 | 1 032 332.00 |