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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 7 544.00 | 150.00 | 7 694.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 000.00 | | 1 339 000.00 | 1 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 468.00 | 4 889.00 | 1 578.00 | 6 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 693.00 | 41 089.00 | 35 603.00 | 76 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 960.00 | | 106 960.00 | 106 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 063.00 | 53 523.00 | 1 491 539.00 | 1 545 063.00 |
BT Marchandises | 186 188.00 | | 186 188.00 | 186 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
BZ Autres créances | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 603.00 | | 307 603.00 | 307 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 667.00 | 53 523.00 | 1 799 143.00 | 1 852 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 688 709.00 | 572 953.00 | | 688 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 332.00 | 115 755.00 | | 117 332.00 |
DL TOTAL (I) | 814 511.00 | 697 179.00 | | 814 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 736.00 | 105 793.00 | | 53 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 880.00 | 689 880.00 | | 669 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 381.00 | 173 297.00 | | 198 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 634.00 | 63 359.00 | | 62 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 631.00 | 1 032 331.00 | | 984 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 143.00 | 1 729 511.00 | | 1 799 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 774.00 | 978 595.00 | | 980 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 381.00 | 198 381.00 | | 198 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 960.00 | 106 960.00 | | 106 960.00 |
UX Autres créances clients | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 736.00 | 49 879.00 | 3 857.00 | 53 736.00 |
VI Groupe et associés | 659 289.00 | 659 289.00 | | 659 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 138.00 | 168 138.00 | | 168 138.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 632.00 | 980 774.00 | 3 857.00 | 984 632.00 |