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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 000.00 | | 1 339 000.00 | 1 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 686.00 | 5 879.00 | 2 807.00 | 8 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 693.00 | 45 898.00 | 30 795.00 | 76 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 484.00 | | 91 484.00 | 91 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 005.00 | 59 471.00 | 1 473 533.00 | 1 533 005.00 |
BT Marchandises | 184 469.00 | | 184 469.00 | 184 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
BZ Autres créances | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CF Disponibilités | 91 690.00 | | 91 690.00 | 91 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 652.00 | | 326 652.00 | 326 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 657.00 | 59 471.00 | 1 800 185.00 | 1 859 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 806 041.00 | 688 709.00 | | 806 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 671.00 | 117 332.00 | | 107 671.00 |
DL TOTAL (I) | 922 183.00 | 814 511.00 | | 922 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 857.00 | 53 736.00 | | 3 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 206.00 | 669 880.00 | | 595 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 313.00 | 198 381.00 | | 214 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 626.00 | 62 634.00 | | 64 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 002.00 | 984 631.00 | | 878 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 185.00 | 1 799 143.00 | | 1 800 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595 206.00 | | | 595 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 313.00 | 214 313.00 | | 214 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 484.00 | 91 484.00 | | 91 484.00 |
UX Autres créances clients | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VI Groupe et associés | 595 206.00 | 595 206.00 | | 595 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 976.00 | 141 976.00 | | 141 976.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 002.00 | 878 002.00 | | 878 002.00 |