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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 000.00 | | 1 339 000.00 | 1 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 686.00 | 6 954.00 | 1 732.00 | 8 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 620.00 | 55 793.00 | 32 826.00 | 88 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 180.00 | | 111 180.00 | 111 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 728.00 | 70 442.00 | 1 495 286.00 | 1 565 728.00 |
BT Marchandises | 199 876.00 | | 199 876.00 | 199 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CF Disponibilités | 85 743.00 | | 85 743.00 | 85 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 888.00 | | 344 888.00 | 344 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 617.00 | 70 442.00 | 1 840 174.00 | 1 910 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 913 713.00 | 806 041.00 | | 913 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 347.00 | 107 671.00 | | 141 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 530.00 | 922 183.00 | | 1 063 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 793.00 | 595 206.00 | | 510 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 012.00 | 214 313.00 | | 193 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 837.00 | 64 626.00 | | 72 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 643.00 | 878 002.00 | | 776 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 174.00 | 1 800 185.00 | | 1 840 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 643.00 | 878 002.00 | | 776 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 012.00 | 193 012.00 | | 193 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
UX Autres créances clients | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VI Groupe et associés | 510 794.00 | 510 794.00 | | 510 794.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 643.00 | 776 643.00 | | 776 643.00 |