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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 6 707.00 | 986.00 | 7 694.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 000.00 | | 1 339 000.00 | 1 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 727.00 | 33 189.00 | 18 538.00 | 51 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 941.00 | 44 470.00 | 1 402 471.00 | 1 446 941.00 |
BT Marchandises | 183 440.00 | | 183 440.00 | 183 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
BZ Autres créances | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 308.00 | | 297 308.00 | 297 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 250.00 | 44 470.00 | 1 699 780.00 | 1 744 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 469 180.00 | 413 629.00 | | 469 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 773.00 | 95 550.00 | | 103 773.00 |
DL TOTAL (I) | 581 423.00 | 517 650.00 | | 581 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 068.00 | 938 586.00 | | 159 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 967.00 | 9 837.00 | | 697 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 667.00 | 215 737.00 | | 203 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 653.00 | 64 189.00 | | 57 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 356.00 | 1 228 351.00 | | 1 118 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 780.00 | 1 746 001.00 | | 1 699 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 389.00 | 1 228 351.00 | | 420 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 667.00 | 203 667.00 | | 203 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
UX Autres créances clients | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 980.00 | 158 980.00 | | 158 980.00 |
VI Groupe et associés | 697 967.00 | | 697 967.00 | 697 967.00 |
VP Divers | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 793.00 | 92 793.00 | | 92 793.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 725.00 | 425 758.00 | 697 967.00 | 1 123 725.00 |