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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 579.00 | 9 057.00 | 14 523.00 | 23 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 779.00 | 9 057.00 | 1 290 723.00 | 1 299 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 740.00 | | 139 740.00 | 139 740.00 |
BZ Autres créances | 5 137 704.00 | | 5 137 704.00 | 5 137 704.00 |
CF Disponibilités | 174 066.00 | | 174 066.00 | 174 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 871.00 | | 5 454 871.00 | 5 454 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 651.00 | 9 057.00 | 6 745 594.00 | 6 754 651.00 |
CU Autres participations | 1 276 200.00 | | 1 276 200.00 | 1 276 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 100.00 | 820 100.00 | | 820 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
DH Report à nouveau | 3 465 069.00 | 2 823 604.00 | | 3 465 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 332.00 | 991 466.00 | | 1 220 332.00 |
DL TOTAL (I) | 5 587 511.00 | 4 717 179.00 | | 5 587 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 779.00 | 707 224.00 | | 648 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 13 109.00 | | 12 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 137.00 | 93 564.00 | | 168 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 888.00 | 327 888.00 | | 327 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 083.00 | 1 141 785.00 | | 1 158 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 594.00 | 5 858 964.00 | | 6 745 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 083.00 | 1 141 785.00 | | 1 158 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 980.00 | | 429 980.00 | 429 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 980.00 | | 429 980.00 | 429 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 243 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 327.00 | -81 622.00 | | -24 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 775.00 | 1 612 435.00 | | 1 673 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 443.00 | 620 969.00 | | 453 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 332.00 | 991 466.00 | | 1 220 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 779.00 | | | 1 299 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 200.00 | | | 1 276 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636.00 | 5 420.00 | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | 5 420.00 | | 3 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 888.00 | 327 888.00 | | 327 888.00 |
UX Autres créances clients | 139 740.00 | | | 139 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VC Groupe et associés | 5 133 017.00 | | | 5 133 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 648 779.00 | 648 779.00 | | 648 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280 806.00 | 914 747.00 | 4 366 059.00 | 5 280 806.00 |
VW T.V.A. | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 083.00 | 1 158 083.00 | | 1 158 083.00 |