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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 880.00 | 21 680.00 | 1 276 200.00 | 1 297 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 880.00 | | 170 880.00 | 170 880.00 |
BZ Autres créances | 6 312 580.00 | | 6 312 580.00 | 6 312 580.00 |
CF Disponibilités | 3 215 925.00 | | 3 215 925.00 | 3 215 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 702 219.00 | | 9 702 219.00 | 9 702 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 000 100.00 | 21 680.00 | 10 978 419.00 | 11 000 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 921 377.00 | | | 4 921 377.00 |
CU Autres participations | 1 276 200.00 | | 1 276 200.00 | 1 276 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 100.00 | 820 100.00 | | 820 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
DH Report à nouveau | 8 722 376.00 | 6 347 019.00 | | 8 722 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 323.00 | 5 875 357.00 | | -104 323.00 |
DL TOTAL (I) | 9 520 163.00 | 13 124 486.00 | | 9 520 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 377.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 140.00 | 791 164.00 | | 994 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | 10 400.00 | | 11 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 127.00 | 329 532.00 | | 124 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 888.00 | 327 888.00 | | 327 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 256.00 | 1 459 361.00 | | 1 458 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 978 419.00 | 14 583 846.00 | | 10 978 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 600.00 | | 495 600.00 | 495 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 600.00 | | 495 600.00 | 495 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 623.00 | |
GE Autres charges | | | 31 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 188 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | 75.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 586.00 | -25 139.00 | | -37 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 808.00 | 6 560 474.00 | | 538 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 131.00 | 685 117.00 | | 643 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 323.00 | 5 875 357.00 | | -104 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 880.00 | | | 1 297 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 200.00 | | | 1 276 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 888.00 | 327 888.00 | | 327 888.00 |
UX Autres créances clients | 170 880.00 | 170 880.00 | | 170 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VC Groupe et associés | 6 235 327.00 | 1 313 950.00 | 4 921 377.00 | 6 235 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 994 140.00 | 994 140.00 | | 994 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 483 994.00 | 1 562 617.00 | 4 921 377.00 | 6 483 994.00 |
VW T.V.A. | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 256.00 | 1 458 256.00 | | 1 458 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 3 812.00 | | 3 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 621.00 | 50 454.00 | | 29 621.00 |
ST Autres comptes | 13 319.00 | 9 102.00 | | 13 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 875.00 | 5 033.00 | | 4 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 468.00 | 8 845.00 | | 8 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 660.00 | 110 540.00 | | 91 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 943.00 | 11 553.00 | | 14 943.00 |
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 889.00 | 66 506.00 | | 49 889.00 |