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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 579.00 | 19 897.00 | 3 683.00 | 23 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 779.00 | 19 897.00 | 1 279 883.00 | 1 299 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
BZ Autres créances | 5 174 261.00 | | 5 174 261.00 | 5 174 261.00 |
CF Disponibilités | 2 867 560.00 | | 2 867 560.00 | 2 867 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 185 867.00 | | 8 185 867.00 | 8 185 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 485 647.00 | 19 897.00 | 9 465 750.00 | 9 485 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 530 000.00 | | | 4 530 000.00 |
CU Autres participations | 1 276 200.00 | | 1 276 200.00 | 1 276 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 100.00 | 820 100.00 | | 820 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
DH Report à nouveau | 5 664 511.00 | 4 385 401.00 | | 5 664 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 190.00 | 1 279 110.00 | | 1 522 190.00 |
DL TOTAL (I) | 8 088 811.00 | 6 566 621.00 | | 8 088 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 374.00 | 670 685.00 | | 935 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 075.00 | | 13 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 389.00 | 632 539.00 | | 100 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 888.00 | 327 888.00 | | 327 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 939.00 | 1 644 725.00 | | 1 376 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 465 750.00 | 8 211 346.00 | | 9 465 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 939.00 | 1 644 725.00 | | 1 376 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 500.00 | | 381 500.00 | 381 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 500.00 | | 381 500.00 | 381 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 70.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 70.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -70.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | -8 930.00 | | 15 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 126.00 | 1 718 370.00 | | 1 933 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 936.00 | 439 260.00 | | 410 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 190.00 | 1 279 110.00 | | 1 522 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 779.00 | | | 1 299 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 200.00 | | | 1 276 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 897.00 | 1 351.00 | | 19 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 897.00 | 1 351.00 | | 19 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 888.00 | 327 888.00 | | 327 888.00 |
UX Autres créances clients | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VC Groupe et associés | 4 751 922.00 | | | 4 751 922.00 |
VI Groupe et associés | 935 374.00 | 935 374.00 | | 935 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 651.00 | | | 416 651.00 |
VP Divers | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318 307.00 | 788 307.00 | 4 530 000.00 | 5 318 307.00 |
VW T.V.A. | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 939.00 | 1 376 939.00 | | 1 376 939.00 |