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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 579.00 | 14 477.00 | 9 103.00 | 23 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 779.00 | 14 477.00 | 1 285 303.00 | 1 299 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 240.00 | | 96 240.00 | 96 240.00 |
BZ Autres créances | 5 075 917.00 | | 5 075 917.00 | 5 075 917.00 |
CF Disponibilités | 1 752 651.00 | | 1 752 651.00 | 1 752 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926 044.00 | | 6 926 044.00 | 6 926 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 225 823.00 | 14 477.00 | 8 211 346.00 | 8 225 823.00 |
CU Autres participations | 1 276 200.00 | | 1 276 200.00 | 1 276 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 100.00 | 820 100.00 | | 820 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
DH Report à nouveau | 4 385 401.00 | 3 465 069.00 | | 4 385 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 110.00 | 1 220 332.00 | | 1 279 110.00 |
DL TOTAL (I) | 6 566 621.00 | 5 587 511.00 | | 6 566 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 413.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 685.00 | 648 779.00 | | 670 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 12 866.00 | | 13 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 539.00 | 168 137.00 | | 632 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 888.00 | 327 888.00 | | 327 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 725.00 | 1 158 083.00 | | 1 644 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 211 346.00 | 6 745 594.00 | | 8 211 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 612.00 | 1 158 083.00 | | 1 653 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 343 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -35.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 930.00 | -24 327.00 | | -8 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 370.00 | 1 673 775.00 | | 1 718 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 260.00 | 453 443.00 | | 439 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 110.00 | 1 220 332.00 | | 1 279 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 779.00 | | | 1 299 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 200.00 | | | 1 276 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 057.00 | 5 420.00 | | 9 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057.00 | 5 420.00 | | 9 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483 525.00 | 483 525.00 | | 483 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 888.00 | 327 888.00 | | 327 888.00 |
UX Autres créances clients | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VC Groupe et associés | 5 068 103.00 | | | 5 068 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 670 685.00 | 670 685.00 | | 670 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 393.00 | 943 393.00 | 4 230 000.00 | 5 173 393.00 |
VW T.V.A. | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 725.00 | 1 644 725.00 | | 1 644 725.00 |