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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 880.00 | 21 680.00 | 1 276 200.00 | 1 297 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 280.00 | | 224 280.00 | 224 280.00 |
BZ Autres créances | 9 600 608.00 | | 9 600 608.00 | 9 600 608.00 |
CF Disponibilités | 3 482 092.00 | | 3 482 092.00 | 3 482 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 307 646.00 | | 13 307 646.00 | 13 307 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 605 527.00 | 21 680.00 | 14 583 846.00 | 14 605 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 921 377.00 | | | 4 921 377.00 |
CU Autres participations | 1 276 200.00 | | 1 276 200.00 | 1 276 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 100.00 | 820 100.00 | | 820 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
DH Report à nouveau | 6 347 019.00 | 6 081 921.00 | | 6 347 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 875 357.00 | 1 065 098.00 | | 5 875 357.00 |
DL TOTAL (I) | 13 124 486.00 | 8 049 129.00 | | 13 124 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 334.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 164.00 | 1 415 973.00 | | 791 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 9 523.00 | | 10 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 532.00 | 100 247.00 | | 329 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 888.00 | 327 888.00 | | 327 888.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 459 361.00 | 1 854 002.00 | | 1 459 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 583 846.00 | 9 903 131.00 | | 14 583 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 361.00 | | | 1 459 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 900.00 | | 517 900.00 | 517 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 900.00 | | 517 900.00 | 517 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 321.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 197 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 041 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 042 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 042 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 850 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 454.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 139.00 | -10 738.00 | | -25 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 474.00 | 1 507 258.00 | | 6 560 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 117.00 | 442 160.00 | | 685 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 875 357.00 | 1 065 098.00 | | 5 875 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 880.00 | | | 1 297 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 200.00 | | | 1 276 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 567.00 | 200 567.00 | | 200 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 888.00 | 327 888.00 | | 327 888.00 |
UX Autres créances clients | 224 280.00 | 224 280.00 | | 224 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VC Groupe et associés | 9 591 260.00 | 4 669 883.00 | 4 921 377.00 | 9 591 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 791 164.00 | 791 164.00 | | 791 164.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 825 554.00 | 4 904 177.00 | 4 921 377.00 | 9 825 554.00 |
VW T.V.A. | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 361.00 | 1 459 361.00 | | 1 459 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | 1 475.00 | | 3 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 454.00 | 18 190.00 | | 50 454.00 |
ST Autres comptes | 9 102.00 | 11 958.00 | | 9 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 033.00 | 5 189.00 | | 5 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 845.00 | 6 664.00 | | 8 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 540.00 | 67 900.00 | | 110 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 553.00 | 6 710.00 | | 11 553.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 506.00 | 37 097.00 | | 66 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |