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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 880.00 | 21 680.00 | 1 276 200.00 | 1 297 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 376.00 | | 137 376.00 | 137 376.00 |
BZ Autres créances | 5 148 343.00 | | 5 148 343.00 | 5 148 343.00 |
CF Disponibilités | 3 058 638.00 | | 3 058 638.00 | 3 058 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 344 940.00 | | 8 344 940.00 | 8 344 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 642 820.00 | 21 680.00 | 9 621 140.00 | 9 642 820.00 |
CU Autres participations | 1 276 200.00 | | 1 276 200.00 | 1 276 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 100.00 | 820 100.00 | | 820 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
DH Report à nouveau | 5 186 701.00 | 5 664 511.00 | | 5 186 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 220.00 | 1 522 190.00 | | 1 795 220.00 |
DL TOTAL (I) | 7 884 031.00 | 8 088 811.00 | | 7 884 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 860.00 | 935 374.00 | | 1 303 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 13 288.00 | | 9 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 369.00 | 100 389.00 | | 95 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 888.00 | 327 888.00 | | 327 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 109.00 | 1 376 939.00 | | 1 737 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 621 140.00 | 9 465 750.00 | | 9 621 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 109.00 | 1 376 939.00 | | 1 737 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 080.00 | | 377 080.00 | 377 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 080.00 | | 377 080.00 | 377 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 840 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 675.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 675.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -675.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 15 168.00 | | 6 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 069.00 | 1 933 126.00 | | 2 235 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 849.00 | 410 936.00 | | 439 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795 220.00 | 1 522 190.00 | | 1 795 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 779.00 | | | 1 299 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 1 297 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 21 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 200.00 | | | 1 276 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 897.00 | 3 683.00 | 1 899.00 | 19 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 897.00 | 3 683.00 | 1 899.00 | 19 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 888.00 | 327 888.00 | | 327 888.00 |
UX Autres créances clients | 137 376.00 | 137 376.00 | | 137 376.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VC Groupe et associés | 4 758 391.00 | 228 391.00 | 4 530 000.00 | 4 758 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 860.00 | 1 303 860.00 | | 1 303 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 985.00 | 387 985.00 | | 387 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 301.00 | 756 301.00 | 4 530 000.00 | 5 286 301.00 |
VW T.V.A. | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 109.00 | 1 737 109.00 | | 1 737 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 3 069.00 | | 3 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 362.00 | 18 799.00 | | 25 362.00 |
ST Autres comptes | 16 463.00 | 8 603.00 | | 16 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 621.00 | 1 246.00 | | 6 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 882.00 | 4 314.00 | | 9 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 116.00 | 68 440.00 | | 97 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 424.00 | 6 632.00 | | 8 424.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 775.00 | 34 351.00 | | 48 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |