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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 318.00 | 83 444.00 | 12 874.00 | 96 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 534.00 | 4 161.00 | 22 373.00 | 26 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 398.00 | 94 251.00 | 1 176 147.00 | 1 270 398.00 |
BT Marchandises | 169 453.00 | | 169 453.00 | 169 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 262.00 | | 286 262.00 | 286 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 661.00 | 94 251.00 | 1 462 409.00 | 1 556 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 493 455.00 | 400 380.00 | | 493 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 485.00 | 101 031.00 | | 105 485.00 |
DL TOTAL (I) | 603 340.00 | 506 211.00 | | 603 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 513.00 | 818 724.00 | | 717 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 9 178.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 208.00 | 94 798.00 | | 103 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 747.00 | 23 079.00 | | 37 747.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 438 725.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 069.00 | 1 384 504.00 | | 859 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 409.00 | 1 890 715.00 | | 1 462 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 803.00 | 657 857.00 | | 242 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 396.00 | | 1 646.00 | 1 271 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643.00 | 1 270 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 102 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 962.00 | | 1 646.00 | 103 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 493.00 | 7 689.00 | 2 093.00 | 84 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 493.00 | 7 689.00 | 2 093.00 | 84 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 501.00 | 660.00 | | 3 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 501.00 | 660.00 | | 3 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
UX Autres créances clients | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 513.00 | 101 558.00 | 409 322.00 | 717 513.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
VP Divers | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 069.00 | 242 803.00 | 409 633.00 | 859 069.00 |