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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 001.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 503.00 | 63 711.00 | 7 792.00 | 71 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 534.00 | 6 641.00 | 19 893.00 | 26 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 083.00 | 74 498.00 | 1 168 585.00 | 1 243 083.00 |
BT Marchandises | 171 095.00 | | 171 095.00 | 171 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
BZ Autres créances | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CF Disponibilités | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 022.00 | | 295 022.00 | 295 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 105.00 | 74 498.00 | 1 463 607.00 | 1 538 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 810 186.00 | 712 446.00 | | 810 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 818.00 | 97 740.00 | | 87 818.00 |
DL TOTAL (I) | 902 404.00 | 814 586.00 | | 902 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 974.00 | 514 146.00 | | 411 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 13 277.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 221.00 | 91 129.00 | | 117 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 696.00 | 30 736.00 | | 31 696.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 203.00 | 649 502.00 | | 561 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 607.00 | 1 464 088.00 | | 1 463 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 748.00 | 224 276.00 | | 251 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 221.00 | 117 221.00 | | 117 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
UX Autres créances clients | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 974.00 | 102 518.00 | 309 455.00 | 411 974.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 166.00 | | | 102 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 203.00 | 251 748.00 | 309 455.00 | 561 203.00 |