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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 190.00 | 88 372.00 | 7 818.00 | 96 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 534.00 | 4 581.00 | 21 953.00 | 26 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 270.00 | 99 598.00 | 1 170 671.00 | 1 270 270.00 |
BT Marchandises | 192 960.00 | | 192 960.00 | 192 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
BZ Autres créances | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CF Disponibilités | 75 812.00 | | 75 812.00 | 75 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 688.00 | | 321 688.00 | 321 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 958.00 | 99 598.00 | 1 492 359.00 | 1 591 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 598 940.00 | 493 455.00 | | 598 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 506.00 | 105 485.00 | | 113 506.00 |
DL TOTAL (I) | 716 846.00 | 603 340.00 | | 716 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 992.00 | 717 513.00 | | 615 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 246.00 | 311.00 | | 20 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 491.00 | 103 208.00 | | 101 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 570.00 | 37 747.00 | | 37 570.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 290.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 513.00 | 859 069.00 | | 775 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 359.00 | 1 462 409.00 | | 1 492 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 152.00 | 242 803.00 | | 241 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 398.00 | | 617.00 | 1 270 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 1 270 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 102 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 964.00 | | 617.00 | 102 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 090.00 | 5 673.00 | 745.00 | 90 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 090.00 | 5 673.00 | 745.00 | 90 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 161.00 | 419.00 | | 4 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 161.00 | 419.00 | | 4 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 161.00 | 419.00 | | 4 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
UX Autres créances clients | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 992.00 | 101 877.00 | 410 634.00 | 615 992.00 |
VI Groupe et associés | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 662.00 | | | 103 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
VP Divers | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 513.00 | 241 152.00 | 430 879.00 | 775 513.00 |