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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671.00 | 4 393.00 | 278.00 | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 327.00 | 70 317.00 | 12 010.00 | 82 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 334.00 | 1 435.00 | 5 899.00 | 7 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 231.00 | 76 144.00 | 1 159 087.00 | 1 235 231.00 |
BT Marchandises | 174 015.00 | | 174 015.00 | 174 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
BZ Autres créances | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CF Disponibilités | 187 619.00 | | 187 619.00 | 187 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 987.00 | | 403 987.00 | 403 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 218.00 | 76 144.00 | 1 563 074.00 | 1 639 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 137 414.00 | 990 175.00 | | 1 137 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 849.00 | 147 239.00 | | 151 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 664.00 | 1 141 814.00 | | 1 293 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 488.00 | 206 646.00 | | 103 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 246.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 056.00 | 96 878.00 | | 103 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 223.00 | 73 243.00 | | 61 223.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 196.00 | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 410.00 | 377 209.00 | | 269 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 074.00 | 1 519 023.00 | | 1 563 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 410.00 | 273 727.00 | | 269 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 056.00 | 103 056.00 | | 103 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 410.00 | 269 410.00 | | 269 410.00 |