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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 921.00 | 65 167.00 | 5 754.00 | 70 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 534.00 | 6 876.00 | 19 658.00 | 26 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 501.00 | 76 189.00 | 1 166 312.00 | 1 242 501.00 |
BT Marchandises | 185 360.00 | | 185 360.00 | 185 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 69 588.00 | | 69 588.00 | 69 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 061.00 | | 287 061.00 | 287 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 561.00 | 76 189.00 | 1 453 372.00 | 1 529 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 898 004.00 | 810 186.00 | | 898 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 172.00 | 87 818.00 | | 92 172.00 |
DL TOTAL (I) | 994 575.00 | 902 404.00 | | 994 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 474.00 | 411 974.00 | | 309 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 313.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 202.00 | 117 221.00 | | 99 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 930.00 | 31 696.00 | | 48 930.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 797.00 | 561 203.00 | | 458 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 372.00 | 1 463 607.00 | | 1 453 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 164.00 | 251 748.00 | | 252 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 202.00 | 99 202.00 | | 99 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
UX Autres créances clients | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 474.00 | 102 841.00 | 206 633.00 | 309 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 494.00 | | | 102 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 797.00 | 252 164.00 | 206 633.00 | 458 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |