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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 498.00 | 73 523.00 | 7 975.00 | 81 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 534.00 | 4 751.00 | 21 784.00 | 26 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 078.00 | 82 420.00 | 1 170 658.00 | 1 253 078.00 |
BT Marchandises | 178 132.00 | | 178 132.00 | 178 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BZ Autres créances | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CF Disponibilités | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 430.00 | | 293 430.00 | 293 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 508.00 | 82 420.00 | 1 464 088.00 | 1 546 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 712 446.00 | 598 940.00 | | 712 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 740.00 | 113 506.00 | | 97 740.00 |
DL TOTAL (I) | 814 586.00 | 716 846.00 | | 814 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 146.00 | 615 992.00 | | 514 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 277.00 | 20 246.00 | | 13 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 129.00 | 101 491.00 | | 91 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 736.00 | 37 570.00 | | 30 736.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 502.00 | 775 513.00 | | 649 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 088.00 | 1 492 359.00 | | 1 464 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 276.00 | 241 152.00 | | 224 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 270.00 | | 5 004.00 | 1 270 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 196.00 | 1 253 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 196.00 | 85 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 836.00 | | 5 004.00 | 102 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 018.00 | 4 848.00 | 22 196.00 | 95 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 018.00 | 4 848.00 | 22 196.00 | 95 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 581.00 | 170.00 | | 4 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 581.00 | 170.00 | | 4 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
UX Autres créances clients | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 146.00 | 102 197.00 | 411 949.00 | 514 146.00 |
VI Groupe et associés | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VP Divers | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
VW T.V.A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 502.00 | 224 276.00 | 425 226.00 | 649 502.00 |