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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 706.00 | 12 955.00 | 38 750.00 | 51 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 190.00 | 175 702.00 | 54 488.00 | 230 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 586.00 | 143 843.00 | 137 743.00 | 281 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 481.00 | 332 500.00 | 230 982.00 | 563 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BN En cours de production de biens | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 441.00 | | 690 441.00 | 690 441.00 |
BZ Autres créances | 109 174.00 | | 109 174.00 | 109 174.00 |
CF Disponibilités | 234 568.00 | | 234 568.00 | 234 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 363.00 | | 1 044 363.00 | 1 044 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 844.00 | 332 500.00 | 1 275 344.00 | 1 607 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 297.00 | | | 231 297.00 |
DL TOTAL (I) | 484 195.00 | | | 484 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 781.00 | | | 373 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 966.00 | | | 210 966.00 |
EA Autres dettes | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 150.00 | | | 791 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 345.00 | | | 1 275 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 212.00 | | | 744 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 800.00 | | 95 209.00 | 496 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 528.00 | 563 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 528.00 | 563 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 800.00 | | 95 209.00 | 496 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 822.00 | 69 994.00 | 26 316.00 | 288 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 822.00 | 69 994.00 | 26 316.00 | 288 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 781.00 | 373 781.00 | | 373 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 618.00 | 101 618.00 | | 101 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
UX Autres créances clients | 690 441.00 | | | 690 441.00 |
VB T. V. A. | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 772.00 | 61 835.00 | 46 938.00 | 108 772.00 |
VI Groupe et associés | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VP Divers | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 360.00 | 800 360.00 | | 800 360.00 |
VW T.V.A. | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 150.00 | 744 212.00 | 46 938.00 | 791 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
ST Autres comptes | 190 632.00 | | | 190 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 206 881.00 | | | 206 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380 169.00 | | | 380 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 310.00 | | | 338 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 426.00 | | | 252 426.00 |
ZE Dividendes | 226 430.00 | | | 226 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 597.00 | | | 839 597.00 |