| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 475.00 | 34 584.00 | 7 891.00 | 42 475.00 |
AP Constructions | 89 243.00 | 52 280.00 | 36 963.00 | 89 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 432.00 | 254 037.00 | 77 395.00 | 331 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 603.00 | 290 508.00 | 331 096.00 | 621 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 752.00 | 631 408.00 | 453 345.00 | 1 084 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BN En cours de production de biens | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 262.00 | | 1 184 262.00 | 1 184 262.00 |
BZ Autres créances | 322 334.00 | | 322 334.00 | 322 334.00 |
CF Disponibilités | 509 017.00 | | 509 017.00 | 509 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 828.00 | | 2 093 828.00 | 2 093 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 581.00 | 631 408.00 | 2 547 173.00 | 3 178 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 359 309.00 | 404 786.00 | | 359 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 478.00 | 184 523.00 | | 317 478.00 |
DL TOTAL (I) | 896 788.00 | 809 309.00 | | 896 788.00 |
DP Provisions pour risques | 39 412.00 | 86 634.00 | | 39 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 412.00 | 86 634.00 | | 39 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 097.00 | 265 150.00 | | 405 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 739.00 | 175 888.00 | | 96 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 490.00 | 402 137.00 | | 711 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 648.00 | 379 300.00 | | 397 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 974.00 | 1 222 474.00 | | 1 610 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 173.00 | 2 118 417.00 | | 2 547 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 796 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 796 841.00 | |
FM Production stockée | | | 34 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 278.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003.00 | 1 990.00 | | 3 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 350.00 | 500.00 | | 10 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 353.00 | 2 490.00 | | 13 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | 3 211.00 | | 3 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | 766.00 | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 202.00 | 3 977.00 | | 13 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -1 487.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 881.00 | 68 737.00 | | 123 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 589.00 | 4 073 801.00 | | 5 027 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 110.00 | 3 888 413.00 | | 4 710 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 478.00 | 185 389.00 | | 317 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 175.00 | | 301 550.00 | 848 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 972.00 | 1 084 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 972.00 | 1 042 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 442.00 | | 12 033.00 | 30 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 733.00 | | 289 517.00 | 817 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 040.00 | 122 540.00 | 55 172.00 | 564 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 773.00 | 10 811.00 | | 23 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 267.00 | 111 730.00 | 55 172.00 | 540 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 102.00 | 716 102.00 | | 716 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 974.00 | 258 974.00 | | 258 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 261.00 | 1 184 261.00 | | 1 184 261.00 |
VB T. V. A. | 322 334.00 | 322 334.00 | | 322 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 097.00 | 119 178.00 | 285 919.00 | 405 097.00 |
VI Groupe et associés | 96 739.00 | 96 739.00 | | 96 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 171.00 | 1 526 171.00 | | 1 526 171.00 |
VW T.V.A. | 138 675.00 | 138 675.00 | | 138 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 587.00 | 1 329 668.00 | 285 919.00 | 1 615 587.00 |