| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 431.00 | 6 729.00 | 7 160.00 |
AP Constructions | 83 906.00 | 17 632.00 | 66 274.00 | 83 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 688.00 | 184 424.00 | 58 265.00 | 242 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 787.00 | 197 263.00 | 156 523.00 | 353 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 540.00 | 399 750.00 | 287 791.00 | 687 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BN En cours de production de biens | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 091.00 | | 915 091.00 | 915 091.00 |
BZ Autres créances | 138 740.00 | | 138 740.00 | 138 740.00 |
CF Disponibilités | 796 773.00 | | 796 773.00 | 796 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 986.00 | | 1 876 986.00 | 1 876 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 527.00 | 399 750.00 | 2 164 777.00 | 2 564 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 761.00 | | | 462 761.00 |
DK Provisions réglementées | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
DL TOTAL (I) | 722 966.00 | | | 722 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 853.00 | | | 862 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 925.00 | | | 344 925.00 |
EA Autres dettes | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 811.00 | | | 1 441 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 777.00 | | | 2 164 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 191.00 | | | 1 390 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 345 500.00 | | 4 345 500.00 | 4 345 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 500.00 | | 4 345 500.00 | 4 345 500.00 |
FM Production stockée | | | 13 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 505.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 994.00 | | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 172.00 | | | 197 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 421.00 | | | 4 367 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 660.00 | | | 3 904 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 761.00 | | | 462 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 481.00 | | 134 704.00 | 563 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 645.00 | 687 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 645.00 | 680 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 481.00 | | 127 544.00 | 563 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 150.00 | 83 505.00 | 8 905.00 | 325 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 150.00 | 83 074.00 | 8 905.00 | 325 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 951.00 | 994.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 951.00 | 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 951.00 | 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 853.00 | 862 853.00 | | 862 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 544.00 | 119 544.00 | | 119 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
UX Autres créances clients | 915 091.00 | | | 915 091.00 |
VB T. V. A. | 106 041.00 | | | 106 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 555.00 | 41 936.00 | 51 619.00 | 93 555.00 |
VI Groupe et associés | 140 405.00 | 140 405.00 | | 140 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
VP Divers | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 705.00 | 1 054 705.00 | | 1 054 705.00 |
VW T.V.A. | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 811.00 | 1 390 191.00 | 51 619.00 | 1 441 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
ST Autres comptes | 262 829.00 | | | 262 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 993.00 | | | 165 993.00 |
YT Sous‐traitance | 500 216.00 | | | 500 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 626 855.00 | | | 626 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 362.00 | | | 457 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 261.00 | | | 426 261.00 |
ZE Dividendes | 231 296.00 | | | 231 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 480 277.00 | | | 1 480 277.00 |