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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 2 983.00 | 6 657.00 | 9 640.00 |
AP Constructions | 83 906.00 | 25 989.00 | 57 917.00 | 83 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 426.00 | 206 202.00 | 87 223.00 | 293 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 265.00 | 173 956.00 | 155 310.00 | 329 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 237.00 | 409 130.00 | 307 107.00 | 716 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BN En cours de production de biens | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 133.00 | | 907 133.00 | 907 133.00 |
BZ Autres créances | 219 266.00 | | 219 266.00 | 219 266.00 |
CF Disponibilités | 362 899.00 | | 362 899.00 | 362 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 428.00 | | 1 522 428.00 | 1 522 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 665.00 | 409 130.00 | 1 829 535.00 | 2 238 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 379 970.00 | | | 379 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 817.00 | | | 224 817.00 |
DK Provisions réglementées | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 828 532.00 | | | 828 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 087.00 | | | 488 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 097.00 | | | 309 097.00 |
EA Autres dettes | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 994.00 | | | 990 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 536.00 | | | 1 829 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 352.00 | | | 944 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 540.00 | | 128 812.00 | 687 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 116.00 | 716 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 116.00 | 706 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | 2 480.00 | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 380.00 | | 126 332.00 | 680 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 750.00 | 99 258.00 | 89 878.00 | 399 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 2 552.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 319.00 | 96 706.00 | 89 878.00 | 399 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 307.00 | | 3 561.00 | 7 307.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 307.00 | 10 009.00 | 3 561.00 | 7 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 009.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 087.00 | 488 087.00 | | 488 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 789.00 | 135 789.00 | | 135 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 956.00 | 76 956.00 | | 76 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 907 133.00 | | | 907 133.00 |
VB T. V. A. | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 559.00 | 42 917.00 | 46 642.00 | 89 559.00 |
VI Groupe et associés | 102 174.00 | 102 174.00 | | 102 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 638.00 | | | 142 638.00 |
VP Divers | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 096.00 | 1 139 096.00 | | 1 139 096.00 |
VW T.V.A. | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 994.00 | 944 352.00 | 46 642.00 | 990 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
ST Autres comptes | 331 819.00 | | | 331 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 570.00 | | | 165 570.00 |
YT Sous‐traitance | 235 846.00 | | | 235 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 451 702.00 | | | 451 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 270.00 | | | 461 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 872.00 | | | 410 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 626.00 | | | 1 105 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |