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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 368.00 | 46 081.00 | 10 287.00 | 56 368.00 |
AP Constructions | 90 743.00 | 58 705.00 | 32 038.00 | 90 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 884.00 | 600 086.00 | 515 798.00 | 1 115 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 972.00 | 26 673.00 | 7 299.00 | 33 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 966.00 | 731 544.00 | 565 421.00 | 1 296 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 474.00 | | 2 164 474.00 | 2 164 474.00 |
BZ Autres créances | 369 800.00 | | 369 800.00 | 369 800.00 |
CF Disponibilités | 452 433.00 | | 452 433.00 | 452 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 401.00 | | 3 021 401.00 | 3 021 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 367.00 | 731 544.00 | 3 586 823.00 | 4 318 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 376 788.00 | 359 309.00 | | 376 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 051.00 | 317 478.00 | | 453 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 839.00 | 896 788.00 | | 1 049 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 459.00 | 39 412.00 | | 77 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 459.00 | 39 412.00 | | 77 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 534.00 | 405 097.00 | | 710 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 991.00 | 96 739.00 | | 142 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 544.00 | 711 490.00 | | 966 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 061.00 | 397 648.00 | | 560 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 526.00 | 1 610 974.00 | | 2 459 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 823.00 | 2 547 173.00 | | 3 586 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 575 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 575 599.00 | |
FM Production stockée | | | -51 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 535 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 047.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8 907.00 | 3 003.00 | | -8 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 667.00 | 10 350.00 | | 78 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 760.00 | 13 353.00 | | 69 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 855.00 | 3 403.00 | | 6 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 693.00 | 9 800.00 | | 60 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 548.00 | 13 202.00 | | 67 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 212.00 | 151.00 | | 2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 821.00 | 123 881.00 | | 172 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 605 037.00 | 5 027 589.00 | | 6 605 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 986.00 | 4 710 110.00 | | 6 151 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 051.00 | 317 478.00 | | 453 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 752.00 | | 336 127.00 | 1 084 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 914.00 | 1 296 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 914.00 | 1 240 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 475.00 | | 13 893.00 | 42 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 278.00 | | 322 234.00 | 1 042 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 408.00 | 163 358.00 | 63 222.00 | 631 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 584.00 | 11 497.00 | | 34 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 824.00 | 151 861.00 | 63 222.00 | 596 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 412.00 | 38 047.00 | | 39 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 412.00 | 38 047.00 | | 39 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 525.00 | 608 836.00 | 244 689.00 | 853 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 740.00 | 970 740.00 | | 970 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 293.00 | 399 293.00 | | 399 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 768.00 | 160 768.00 | | 160 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167 413.00 | 2 167 413.00 | | 2 167 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 915.00 | 368 915.00 | | 368 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 219.00 | 2 542 219.00 | | 2 542 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 660.00 | 2 221 971.00 | 244 689.00 | 2 466 660.00 |