| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 640.00 | 10 965.00 | 12 675.00 | 23 640.00 |
AP Constructions | 89 243.00 | 34 572.00 | 54 670.00 | 89 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 084.00 | 212 208.00 | 75 876.00 | 288 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 114.00 | 223 690.00 | 193 424.00 | 417 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 081.00 | 481 436.00 | 336 645.00 | 818 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BN En cours de production de biens | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 741.00 | | 1 117 741.00 | 1 117 741.00 |
BZ Autres créances | 198 376.00 | | 198 376.00 | 198 376.00 |
CF Disponibilités | 351 533.00 | | 351 533.00 | 351 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 779.00 | | 1 726 779.00 | 1 726 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 860.00 | 481 436.00 | 2 063 424.00 | 2 544 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 404 786.00 | | | 404 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 349.00 | | | 189 349.00 |
DL TOTAL (I) | 814 135.00 | | | 814 135.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 707.00 | | | 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 314.00 | | | 240 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 012.00 | | | 572 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 938.00 | | | 271 938.00 |
EA Autres dettes | 96 816.00 | | | 96 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 080.00 | | | 1 181 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 422.00 | | | 2 063 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 128.00 | | | 1 014 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 061 380.00 | | 4 061 380.00 | 4 061 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 380.00 | | 4 061 380.00 | 4 061 380.00 |
FM Production stockée | | | 14 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 500.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 140.00 | | | 4 113 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 791.00 | | | 3 923 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 349.00 | | | 189 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 540.00 | | 128 812.00 | 687 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 116.00 | 716 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 116.00 | 706 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | 2 480.00 | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 380.00 | | 126 332.00 | 680 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 750.00 | 99 258.00 | 89 878.00 | 399 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 2 552.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 319.00 | 96 706.00 | 89 878.00 | 399 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 087.00 | 488 087.00 | | 488 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 745.00 | 212 745.00 | | 212 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 907 133.00 | 907 133.00 | | 907 133.00 |
VI Groupe et associés | 102 174.00 | 102 174.00 | | 102 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 096.00 | 1 139 096.00 | | 1 139 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 994.00 | 944 352.00 | 46 642.00 | 990 994.00 |