| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 042.00 | | 396 042.00 | 396 042.00 |
BZ Autres créances | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 678.00 | | 443 678.00 | 443 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 678.00 | | 1 593 678.00 | 1 593 678.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 640.00 | 1 223 640.00 | | 1 223 640.00 |
DH Report à nouveau | -5 937.00 | | | -5 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 148.00 | -5 937.00 | | 20 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 851.00 | 1 437 703.00 | | 1 457 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 891.00 | 79 358.00 | | 58 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 096.00 | | 4 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 516.00 | 61 810.00 | | 65 516.00 |
EA Autres dettes | | 22 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 827.00 | 167 275.00 | | 135 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 678.00 | 1 604 978.00 | | 1 593 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 827.00 | 167 275.00 | | 135 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 930.00 | | 164 930.00 | 164 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 930.00 | | 164 930.00 | 164 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 414.00 | 4 950.00 | | 5 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 661.00 | 48 263.00 | | 51 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 697.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 697.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -697.00 | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 383.00 | 169 409.00 | | 190 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 235.00 | 175 346.00 | | 170 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 148.00 | -5 937.00 | | 20 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UX Autres créances clients | 396 042.00 | | | 396 042.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VI Groupe et associés | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 226.00 | 442 226.00 | | 442 226.00 |
VW T.V.A. | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 827.00 | 135 827.00 | | 135 827.00 |