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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | 194 000.00 | 2 006 000.00 | 2 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 158 489.00 | | 158 489.00 | 158 489.00 |
CF Disponibilités | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 445.00 | | 246 445.00 | 246 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 445.00 | 194 000.00 | 2 252 445.00 | 2 446 445.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | 194 000.00 | 2 006 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 825.00 | 1 252 023.00 | | 1 364 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 672.00 | 112 801.00 | | 26 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 497.00 | 1 584 825.00 | | 1 611 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 138.00 | 495 649.00 | | 449 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 968.00 | 199 304.00 | | 129 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 5 547.00 | | 12 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 923.00 | 48 919.00 | | 48 923.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 947.00 | 797 421.00 | | 640 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 445.00 | 2 382 247.00 | | 2 252 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 029.00 | 349 856.00 | | 248 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 154 263.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 154 263.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -154 263.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 600.00 | 675 600.00 | | 205 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 927.00 | 562 798.00 | | 178 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 672.00 | 112 801.00 | | 26 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | 9 000.00 | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | 9 000.00 | | 185 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VC Groupe et associés | 126 938.00 | 126 938.00 | | 126 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 565.00 | 54 647.00 | 325 856.00 | 447 565.00 |
VI Groupe et associés | 129 969.00 | 129 969.00 | | 129 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 706.00 | 194 706.00 | | 194 706.00 |
VW T.V.A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 947.00 | 248 030.00 | 325 856.00 | 640 947.00 |