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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 127.00 | | 78 127.00 | 78 127.00 |
BZ Autres créances | 293 039.00 | | 293 039.00 | 293 039.00 |
CF Disponibilités | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 036.00 | | 382 036.00 | 382 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 036.00 | | 1 532 036.00 | 1 532 036.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 851.00 | 1 223 640.00 | | 1 237 851.00 |
DH Report à nouveau | | -5 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296.00 | 20 148.00 | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 147.00 | 1 457 851.00 | | 1 459 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 552.00 | 58 891.00 | | 28 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 4 420.00 | | 5 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 784.00 | 65 516.00 | | 38 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 889.00 | 135 827.00 | | 72 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 036.00 | 1 593 678.00 | | 1 532 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 889.00 | 135 827.00 | | 72 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 104.00 | | 173 104.00 | 173 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 104.00 | | 173 104.00 | 173 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | 5 414.00 | | 3 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 537.00 | 51 661.00 | | 52 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 611.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 611.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -611.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 416.00 | 190 383.00 | | 176 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 120.00 | 170 235.00 | | 175 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296.00 | 20 148.00 | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 237 896.00 | | | 237 896.00 |
VI Groupe et associés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 166.00 | 371 166.00 | | 371 166.00 |
VW T.V.A. | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |