| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 299 684.00 | | 299 684.00 | 299 684.00 |
CF Disponibilités | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 261.00 | | 417 261.00 | 417 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 261.00 | | 1 567 261.00 | 1 567 261.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 147.00 | 1 237 851.00 | | 1 239 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 877.00 | 1 296.00 | | 12 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 024.00 | 1 459 147.00 | | 1 472 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 904.00 | 28 552.00 | | 28 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 5 553.00 | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 434.00 | 38 784.00 | | 63 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 237.00 | 72 889.00 | | 95 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 261.00 | 1 532 036.00 | | 1 567 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 237.00 | 72 889.00 | | 95 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 250.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 300.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 250.00 | 52 537.00 | | 52 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 192.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 192.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | -192.00 | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 001.00 | 176 416.00 | | 165 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 125.00 | 175 120.00 | | 152 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 877.00 | 1 296.00 | | 12 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VC Groupe et associés | 299 001.00 | | | 299 001.00 |
VI Groupe et associés | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 493.00 | 350 493.00 | | 350 493.00 |
VW T.V.A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 237.00 | 95 237.00 | | 95 237.00 |