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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 748.00 | 1 748.00 | 36 000.00 | 37 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 148.00 | 195 748.00 | 2 042 400.00 | 2 238 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CF Disponibilités | 303 721.00 | | 303 721.00 | 303 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 385.00 | | 351 385.00 | 351 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 533.00 | 195 748.00 | 2 393 786.00 | 2 589 533.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | 194 000.00 | 2 006 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 498.00 | 1 364 825.00 | | 1 391 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 596.00 | 26 672.00 | | -29 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 902.00 | 1 611 497.00 | | 1 581 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 918.00 | 449 138.00 | | 392 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 587.00 | 129 968.00 | | 323 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 12 917.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 969.00 | 48 923.00 | | 92 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 884.00 | 640 947.00 | | 811 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 786.00 | 2 252 445.00 | | 2 393 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 935.00 | 248 029.00 | | 498 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 35.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 35.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -35.00 | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 856.00 | 205 600.00 | | 165 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 452.00 | 178 928.00 | | 195 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 596.00 | 26 672.00 | | -29 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | 38 148.00 | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | 400.00 | 2 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 587.00 | 323 587.00 | | 323 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 918.00 | 79 969.00 | 312 949.00 | 392 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 864.00 | 46 464.00 | 400.00 | 46 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 884.00 | 498 935.00 | 312 949.00 | 811 884.00 |