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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 748.00 | 14 330.00 | 23 418.00 | 37 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | 185 000.00 | 2 015 000.00 | 2 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 292 644.00 | | 292 644.00 | 292 644.00 |
CF Disponibilités | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 247.00 | | 367 247.00 | 367 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 247.00 | 185 000.00 | 2 382 247.00 | 2 567 247.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | 185 000.00 | 2 015 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 023.00 | 1 239 147.00 | | 1 252 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 801.00 | 12 876.00 | | 112 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 825.00 | 1 472 023.00 | | 1 584 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 649.00 | | | 495 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 304.00 | 28 903.00 | | 199 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 2 899.00 | | 5 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 919.00 | 63 433.00 | | 48 919.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 421.00 | 95 236.00 | | 797 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 247.00 | 1 567 260.00 | | 2 382 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 856.00 | 95 236.00 | | 349 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 864.00 | | | 257 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 583.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 263.00 | 1 161.00 | | 154 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 263.00 | 1 161.00 | | 154 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 263.00 | -1 161.00 | | -154 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 600.00 | 165 001.00 | | 675 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 798.00 | 152 124.00 | | 562 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 801.00 | 12 876.00 | | 112 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748.00 | 12 583.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | 12 583.00 | | 1 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 185 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 864.00 | 257 864.00 | | 257 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VB T. V. A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VC Groupe et associés | 208 441.00 | 208 441.00 | | 208 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 413.00 | 45 848.00 | 297 531.00 | 493 413.00 |
VI Groupe et associés | 199 304.00 | 199 304.00 | | 199 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 596.00 | 343 596.00 | | 343 596.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 421.00 | 349 856.00 | 297 531.00 | 797 421.00 |