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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 946.00 | 216 473.00 | 8 474.00 | 224 946.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AN Terrains | 89 908.00 | | 89 908.00 | 89 908.00 |
AP Constructions | 2 325 296.00 | 1 628 054.00 | 697 242.00 | 2 325 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 335.00 | 1 082 245.00 | 88 090.00 | 1 170 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 196.00 | 226 313.00 | 324 883.00 | 551 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 734.00 | 3 153 481.00 | 1 441 253.00 | 4 594 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572 098.00 | 170 791.00 | 1 401 308.00 | 1 572 098.00 |
BN En cours de production de biens | 819 234.00 | | 819 234.00 | 819 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 649.00 | 102 846.00 | 891 803.00 | 994 649.00 |
BZ Autres créances | 213 768.00 | | 213 768.00 | 213 768.00 |
CF Disponibilités | 474 209.00 | | 474 209.00 | 474 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 283.00 | 273 637.00 | 3 816 646.00 | 4 090 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 017.00 | 3 427 118.00 | 5 257 899.00 | 8 685 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 192.00 | 138 192.00 | | 138 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 288.00 | 1 624 288.00 | | 1 624 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 237.00 | 253 741.00 | | 487 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 410.00 | 138 972.00 | | 123 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 127.00 | 2 815 193.00 | | 3 033 127.00 |
DP Provisions pour risques | 56 703.00 | 91 382.00 | | 56 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 703.00 | 91 382.00 | | 56 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 667.00 | 508 927.00 | | 533 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | 138 534.00 | | 5 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 865.00 | 61 269.00 | | 67 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 561.00 | 695 731.00 | | 784 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 620.00 | 638 952.00 | | 695 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 342.00 | | 3 052.00 |
EA Autres dettes | 8 094.00 | 78 060.00 | | 8 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 069.00 | 2 124 814.00 | | 2 168 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 899.00 | 5 031 389.00 | | 5 257 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 562 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 735 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 297 443.00 | |
FM Production stockée | | | 113 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 302 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 901 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 903 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 388 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 863.00 | 84 254.00 | | 348 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 863.00 | 99 030.00 | | 348 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 677.00 | 39 381.00 | | 182 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 677.00 | 39 381.00 | | 188 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 186.00 | 59 649.00 | | 160 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 700.00 | 54 125.00 | | 65 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 504.00 | 86 216.00 | | 103 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 251 485.00 | 8 598 081.00 | | 9 251 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 764 248.00 | 8 344 340.00 | | 8 764 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 237.00 | 253 741.00 | | 487 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 721 505.00 | | | 4 721 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 594 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 136 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 629.00 | | | 232 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256 221.00 | | | 4 256 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267 893.00 | 237 061.00 | 351 473.00 | 3 267 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 270.00 | 6 886.00 | 7 286.00 | 217 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050 623.00 | 230 176.00 | 344 187.00 | 3 050 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 382.00 | 13 095.00 | 47 774.00 | 91 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 382.00 | 13 095.00 | 47 774.00 | 91 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 095.00 | 47 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 561.00 | 784 561.00 | | 784 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 667.00 | 129 135.00 | 301 764.00 | 533 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 708.00 | | | 115 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 423.00 | 1 101 222.00 | 124 202.00 | 1 225 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 204.00 | 1 695 672.00 | 301 764.00 | 2 100 204.00 |