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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 130.00 | 206 016.00 | 9 114.00 | 215 130.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AN Terrains | 89 908.00 | | 89 908.00 | 89 908.00 |
AP Constructions | 2 347 583.00 | 1 926 611.00 | 420 972.00 | 2 347 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 036.00 | 1 181 720.00 | 112 316.00 | 1 294 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 539.00 | 318 981.00 | 288 558.00 | 607 539.00 |
AX Avances et acomptes | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 765.00 | 3 633 725.00 | 1 208 040.00 | 4 841 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 932 098.00 | 200 062.00 | 1 732 036.00 | 1 932 098.00 |
BN En cours de production de biens | 865 188.00 | | 865 188.00 | 865 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 480.00 | 6 453.00 | 1 185 027.00 | 1 191 480.00 |
BZ Autres créances | 119 045.00 | | 119 045.00 | 119 045.00 |
CF Disponibilités | 1 139 102.00 | | 1 139 102.00 | 1 139 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 977.00 | 206 515.00 | 5 065 462.00 | 5 271 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 113 741.00 | 3 840 240.00 | 6 273 502.00 | 10 113 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 192.00 | 138 192.00 | | 138 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 455 552.00 | 1 883 868.00 | | 2 455 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 077.00 | 571 684.00 | | 772 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 722.00 | 92 285.00 | | 76 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 543.00 | 3 346 029.00 | | 4 102 543.00 |
DP Provisions pour risques | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 78 855.00 | 131 468.00 | | 78 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 325.00 | 457 112.00 | | 467 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 911.00 | 93 035.00 | | 33 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 541.00 | 155 932.00 | | 51 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 037.00 | 1 172 333.00 | | 687 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 768.00 | 586 551.00 | | 748 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
EA Autres dettes | 9 255.00 | 5 693.00 | | 9 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 104.00 | 2 470 656.00 | | 2 092 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 502.00 | 5 948 152.00 | | 6 273 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 122.00 | 2 001 410.00 | | 1 728 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 705 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 714 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 419 990.00 | |
FM Production stockée | | | -220 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 491 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 475 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 464 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 010.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 763.00 | 150 063.00 | | 139 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 376.00 | 150 063.00 | | 192 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 330.00 | 24 873.00 | | 3 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 387.00 | 77 444.00 | | 50 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 717.00 | 154 930.00 | | 53 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 659.00 | -4 868.00 | | 138 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 319.00 | 100 297.00 | | 138 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 991.00 | 162 765.00 | | 245 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 685 758.00 | 11 087 656.00 | | 10 685 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 913 681.00 | 10 515 972.00 | | 9 913 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 077.00 | 571 684.00 | | 772 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 838.00 | | | 4 684 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 841 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 390 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 537.00 | | | 213 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 629.00 | | | 4 238 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464 354.00 | 235 297.00 | 65 927.00 | 3 464 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 751.00 | 3 056.00 | 1 395.00 | 204 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259 603.00 | 232 241.00 | 64 532.00 | 3 259 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 242 856.00 | 15 000.00 | 57 794.00 | 242 856.00 |
6T Sur comptes clients | 6 668.00 | 255.00 | 470.00 | 6 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 524.00 | 15 255.00 | 58 264.00 | 249 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 524.00 | 15 255.00 | 58 264.00 | 249 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 255.00 | 58 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 037.00 | 687 037.00 | | 687 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 430.00 | 1 183 748.00 | 7 732.00 | 1 191 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 325.00 | 154 884.00 | 267 416.00 | 467 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 637.00 | | | 169 637.00 |
VP Divers | 119 045.00 | 119 045.00 | | 119 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 768.00 | 748 768.00 | | 748 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 270.00 | 1 327 856.00 | 11 414.00 | 1 339 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 563.00 | 1 728 122.00 | 267 416.00 | 2 040 563.00 |