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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 211.00 | 220 528.00 | 8 684.00 | 229 211.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AN Terrains | 89 908.00 | | 89 908.00 | 89 908.00 |
AP Constructions | 2 344 320.00 | 1 722 330.00 | 621 990.00 | 2 344 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 033.00 | 1 109 054.00 | 71 978.00 | 1 181 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 084.00 | 217 311.00 | 353 773.00 | 571 084.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 625.00 | 3 269 620.00 | 1 379 005.00 | 4 648 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020 988.00 | 194 856.00 | 1 826 132.00 | 2 020 988.00 |
BN En cours de production de biens | 1 024 215.00 | | 1 024 215.00 | 1 024 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 731.00 | 109 381.00 | 1 132 350.00 | 1 241 731.00 |
BZ Autres créances | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
CF Disponibilités | 474 809.00 | | 474 809.00 | 474 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 879 262.00 | 304 237.00 | 4 575 025.00 | 4 879 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 527 886.00 | 3 573 857.00 | 5 954 030.00 | 9 527 886.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 192.00 | 138 192.00 | | 138 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 326.00 | 1 624 288.00 | | 1 624 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 563.00 | 487 237.00 | | 509 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 847.00 | 123 410.00 | | 107 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 927.00 | 3 033 127.00 | | 3 039 927.00 |
DP Provisions pour risques | 51 243.00 | 56 703.00 | | 51 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 243.00 | 56 703.00 | | 51 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 995.00 | 533 667.00 | | 645 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 235.00 | 5 212.00 | | 438 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 899.00 | 67 865.00 | | 22 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 058.00 | 784 561.00 | | 961 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 085.00 | 695 620.00 | | 705 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 462.00 | 3 052.00 | | 15 462.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 8 094.00 | | 2 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | 70 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 859.00 | 2 168 069.00 | | 2 862 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 030.00 | 5 257 899.00 | | 5 954 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 654.00 | 1 695 672.00 | | 2 383 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 670 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 793 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 463 813.00 | |
FM Production stockée | | | 204 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 968 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 769 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 295 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 244.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 979.00 | 348 863.00 | | 142 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 979.00 | 348 863.00 | | 142 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 794.00 | 182 677.00 | | 76 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 794.00 | 188 677.00 | | 76 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 185.00 | 160 185.00 | | 66 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 560.00 | 65 700.00 | | 86 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 362.00 | 103 504.00 | | 122 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 113 085.00 | 9 251 485.00 | | 10 113 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 603 523.00 | 8 764 248.00 | | 9 603 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 563.00 | 487 237.00 | | 509 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 734.00 | 233 674.00 | | 4 594 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 783.00 | 4 648 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 735.00 | 458 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 048.00 | 4 186 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 016.00 | 6 000.00 | | 454 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136 736.00 | 227 658.00 | | 4 136 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | 16.00 | | 3 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 481.00 | 219 128.00 | 102 989.00 | 3 153 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 869.00 | 5 790.00 | 1 735.00 | 216 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 612.00 | 213 338.00 | 101 255.00 | 2 936 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 703.00 | 5 478.00 | 10 938.00 | 56 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 703.00 | 5 478.00 | 10 938.00 | 56 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 478.00 | 10 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 058.00 | 961 058.00 | | 961 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 360.00 | 440 360.00 | | 440 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 995.00 | 189 689.00 | 379 477.00 | 645 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 570.00 | | | 144 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 931.00 | 1 227 886.00 | 132 046.00 | 1 359 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 960.00 | 2 383 654.00 | 379 477.00 | 2 839 960.00 |