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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 401.00 | 206 803.00 | 2 598.00 | 209 401.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AN Terrains | 89 908.00 | | 89 908.00 | 89 908.00 |
AP Constructions | 2 345 918.00 | 2 192 036.00 | 153 882.00 | 2 345 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 258.00 | 1 109 291.00 | 116 967.00 | 1 226 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 744.00 | 530 170.00 | 127 574.00 | 657 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 644.00 | 4 038 696.00 | 722 948.00 | 4 761 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271 081.00 | 192 110.00 | 2 078 971.00 | 2 271 081.00 |
BN En cours de production de biens | 626 451.00 | | 626 451.00 | 626 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 149.00 | 7 163.00 | 830 986.00 | 838 149.00 |
BZ Autres créances | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
CF Disponibilités | 3 951 108.00 | | 3 951 108.00 | 3 951 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 778 578.00 | 199 273.00 | 7 579 305.00 | 7 778 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 540 222.00 | 4 237 969.00 | 8 302 253.00 | 12 540 222.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 192.00 | 138 192.00 | | 138 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 188 719.00 | 3 692 953.00 | | 4 188 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 977.00 | 495 766.00 | | 825 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 625.00 | 47 900.00 | | 35 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 848 513.00 | 5 034 811.00 | | 5 848 513.00 |
DN Avances conditionnées | 55 716.00 | 46 955.00 | | 55 716.00 |
DO TOTAL (II) | 55 716.00 | 46 955.00 | | 55 716.00 |
DP Provisions pour risques | 224 816.00 | 409 984.00 | | 224 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 816.00 | 409 984.00 | | 224 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 710.00 | 382 088.00 | | 258 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 949.00 | 167 504.00 | | 305 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 124.00 | 76 683.00 | | 46 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 310.00 | 979 969.00 | | 1 050 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 857.00 | 511 111.00 | | 483 857.00 |
EA Autres dettes | 28 260.00 | 243 754.00 | | 28 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 173 208.00 | 2 413 078.00 | | 2 173 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 253.00 | 7 904 827.00 | | 8 302 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 080 733.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 305 949.00 | | | 305 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 756 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 818 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 574 970.00 | |
FM Production stockée | | | -122 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 619 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 602 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 275.00 | 16 959.00 | | 108 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 080.00 | 7 601.00 | | 175 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 355.00 | 24 560.00 | | 283 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 369.00 | 3 000.00 | | 32 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 038.00 | 178 080.00 | | 102 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 317.00 | -153 520.00 | | 181 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 016.00 | 83 482.00 | | 143 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 689.00 | 198 587.00 | | 363 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 902 943.00 | 10 711 481.00 | | 10 902 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 076 966.00 | 10 215 715.00 | | 10 076 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 977.00 | 495 766.00 | | 825 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 257.00 | 34 887.00 | | 4 835 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 344.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 500.00 | 4 761 644.00 | | 108 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 438 471.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 500.00 | 4 319 829.00 | | 108 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 471.00 | | | 438 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393 470.00 | 34 859.00 | | 4 393 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | 28.00 | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 912 907.00 | 201 919.00 | 76 131.00 | 3 912 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 463.00 | 1 736.00 | | 205 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 707 444.00 | 200 183.00 | 76 131.00 | 3 707 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 209 724.00 | 55 000.00 | 72 614.00 | 209 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 309.00 | | 1 146.00 | 8 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 033.00 | 55 000.00 | 73 760.00 | 218 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 033.00 | 55 000.00 | 73 760.00 | 218 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 73 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 310.00 | 1 050 310.00 | | 1 050 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
UX Autres créances clients | 838 149.00 | 829 559.00 | 8 590.00 | 838 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 710.00 | 119 440.00 | 139 270.00 | 258 710.00 |
VI Groupe et associés | 305 949.00 | 305 949.00 | | 305 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 378.00 | | | 123 378.00 |
VP Divers | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 857.00 | 483 857.00 | | 483 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 938.00 | 921 348.00 | 8 590.00 | 929 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 085.00 | 1 987 815.00 | 139 270.00 | 2 127 085.00 |