| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 130.00 | 208 986.00 | 6 144.00 | 215 130.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AN Terrains | 89 908.00 | | 89 908.00 | 89 908.00 |
AP Constructions | 2 345 918.00 | 2 025 557.00 | 320 361.00 | 2 345 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 066.00 | 996 968.00 | 190 097.00 | 1 187 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 247.00 | 423 350.00 | 317 897.00 | 741 247.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 655.00 | 3 655 258.00 | 1 159 398.00 | 4 814 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 043 716.00 | 198 486.00 | 1 845 230.00 | 2 043 716.00 |
BN En cours de production de biens | 844 330.00 | | 844 330.00 | 844 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 933.00 | 8 123.00 | 1 031 810.00 | 1 039 933.00 |
BZ Autres créances | 553 455.00 | | 553 455.00 | 553 455.00 |
CF Disponibilités | 1 399 104.00 | | 1 399 104.00 | 1 399 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 909 013.00 | 206 609.00 | 5 702 404.00 | 5 909 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 723 668.00 | 3 861 867.00 | 6 861 801.00 | 10 723 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 192.00 | 138 192.00 | | 138 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 227 629.00 | 2 455 552.00 | | 3 227 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 324.00 | 772 077.00 | | 465 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 859.00 | 76 722.00 | | 61 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 003.00 | 4 102 543.00 | | 4 553 003.00 |
DP Provisions pour risques | 267 151.00 | 78 855.00 | | 267 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 151.00 | 78 855.00 | | 267 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 336.00 | 467 325.00 | | 435 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 279.00 | 33 911.00 | | 32 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 411.00 | 51 541.00 | | 94 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 367.00 | 687 037.00 | | 873 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 687.00 | 748 768.00 | | 531 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | 8 758.00 | | 3 379.00 |
EA Autres dettes | 52 753.00 | 9 255.00 | | 52 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 435.00 | 85 510.00 | | 18 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 647.00 | 2 092 104.00 | | 2 041 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 801.00 | 6 273 502.00 | | 6 861 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 690.00 | 1 728 122.00 | | 1 673 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 767 512.00 | |
FG Production vendue services | | | 823 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 590 692.00 | |
FM Production stockée | | | -20 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 803 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 245 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 950.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 189 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 046.00 | 139 763.00 | | 22 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 228.00 | 52 613.00 | | 41 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 274.00 | 192 376.00 | | 63 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | 50 387.00 | | 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 379.00 | | | 245 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 061.00 | 53 717.00 | | 246 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 787.00 | 138 659.00 | | -182 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 150.00 | 138 319.00 | | 4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 246.00 | 245 991.00 | | -44 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 448.00 | 10 685 758.00 | | 9 869 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 404 124.00 | 9 913 681.00 | | 9 404 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 324.00 | 772 077.00 | | 465 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 765.00 | | 273 256.00 | 4 841 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682.00 | 6 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 366.00 | 4 814 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 684.00 | 4 364 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 200.00 | | | 444 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 390 567.00 | | 273 256.00 | 4 390 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633 725.00 | 269 717.00 | 248 184.00 | 3 633 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 412.00 | 2 971.00 | | 206 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 313.00 | 266 746.00 | 248 184.00 | 3 427 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 855.00 | 259 550.00 | 71 254.00 | 78 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 062.00 | | 1 576.00 | 200 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 453.00 | 2 816.00 | 1 146.00 | 6 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 515.00 | 2 816.00 | 2 722.00 | 206 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 370.00 | 262 366.00 | 73 976.00 | 285 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 950.00 | 30 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 600.00 | 41 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 367.00 | 873 367.00 | | 873 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 687.00 | 531 687.00 | | 531 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 933.00 | 1 030 195.00 | 9 738.00 | 1 039 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 336.00 | 161 789.00 | 245 402.00 | 435 336.00 |
VI Groupe et associés | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 455.00 | 553 455.00 | | 553 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 863.00 | 1 612 126.00 | 12 738.00 | 1 624 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 236.00 | 1 673 689.00 | 245 402.00 | 1 947 236.00 |